Meta Platforms 選擇權表現精準：6 月 1 日交易量達 113 萬張合約，未平倉合約數為 321 萬張

MMoomoo News

美國東部時間 6 月 1 日，$Meta Platforms (META.US)$ 的選擇權交易活躍，當日總交易量為 113 萬份選擇權，其中看跌期權佔總交易量的 28.16%，看漲期權佔總交易量的 71.84%。

數據顯示，截至當日收盤，$Meta Platforms (META.US)$ 的未平倉合約總數約為 321 萬份，顯示選擇權部位尚未平倉，是過去 30 個交易日平均值的 105.23%。

當 Meta Platforms (META.US) 股價為 607.23 美元時，行使價為 495.00 美元、將於 2026 年 6 月 18 日到期的看跌期權成交量為 3,100 份合約。該選擇權在當日 Meta Platforms (META.US) 的異常選擇權交易中排名第一，成交額達 13.95 萬美元。

此外，就當日總交易量而言，$Meta Platforms (META.US)$ 最活躍的選擇權合約交易量達到 56,525 手，收於 2.18 美元。

詳情請見下文：

筆記：

  • 基礎資產的選擇標準

根據交易日期權交易量，選出前70檔股票。

  • 文章發表時間

文章將在期權交易時段結束後發布。

  • 當前數值與 30 天平均值的比率（或國防部比率）

成交量/30 天平均成交量（或國防部總成交量）和未平倉合約/30 天平均未平倉合約（或國防部未平倉合約）反映了與過去相比的整體選擇活動的變化。

  • 未平倉合約分佈圖

此圖表顯示了不同行權價下所有到期日未平倉合約的累積分佈。圖中列出了最接近目前標的資產價格的10個行權價。此圖表反映了市場對未來標的資產價格的看法。

  • 非常規期權交易

規模超過 1000 張合約的選擇權交易將被標記為異常交易。

  • 異常選擇權交易和活躍選擇權合約依交易量降序排列。

選擇權交易風險龐大，並非適合所有客戶。投資人在參與任何選擇權交易策略前，請務必閱讀《標準化選擇權的特性與風險》。期權交易通常較為複雜，可能導致在相對較短的時間內損失全部投資。某些複雜的選擇策略風險較高，包括損失可能超過初始投資金額。如有任何索賠，我們將應要求提供相關證明文件。

證券或金融產品的過往表現並不能保證未來的收益或回報。客戶在投資選擇權前應仔細考慮自身的投資目標和風險承受能力。由於稅務因素對所有選擇權交易都至關重要，考慮進行選擇權交易的客戶應諮詢稅務顧問，以了解稅務如何影響每種選擇權策略的最終結果。