億萬富翁正在大量購入這些優質股票。為何跟隨他們的資金是值得的。

作者：Louis Navellier

第二季度是美国股市六年来表现最佳的季度——以下是三个有望引领下一轮上涨的板块

随着第二季度企业财报表现强劲，与一些知名且富有的科技领军人物一起投资是值得的。

这是一个“FOMO”（害怕错过）的市场，尽管它违背了传统智慧，但你确实不应该错过这个市场。

又一个辉煌的财报季即将来临。表现最佳的财报将出现在三个板块：能源、信息技术和材料。

在能源领域，推荐的股票包括 Okeanis Eco Tankers (ECO)、International Seaways (INSW)、Teekay Tankers (TNK)、HF Sinclair (DINO)、Phillips 66 (PSX)、Cenovus Energy (CVE) 和 Suncor Energy (SU)。

信息技术领域包括与数据中心相关的股票和半导体股票，例如 Nvidia (NVDA)、Advanced Micro Devices (AMD)、Micron Technology (MU)、Seagate Technology (STX)、Palantir Technologies (PLTR)、AppLovin (APP)、Bloom Energy (BE)、GE Vernova (GEV)、Comfort Systems USA (FIX)、Quanta Services (PWR) 和 Ciena (CIEN)。

材料板块包括两只推荐的股票：Carpenter Technology (CRS) 和 Howmet Aerospace (HWM)。

最大的涨幅可能来自能源板块。

请记住，第二季度是 Nasdaq 综合指数 COMP 和 S&P 500 SPX 过去六年来表现最佳的季度。第二季度财报预期非常高，因为经济增长明显加速。这是一个“FOMO”市场，尽管它违背了传统智慧，但你确实不应该错过这个市场。

当前的市场环境证明了这种风险是合理的——并且会得到回报。

分析师估计，标准普尔 500 指数在 2026 年的年收益增长将达到 26.1%，在 2027 年将达到 17.8%。尽管这些数字很大，但我们作为单独管理的账户和为客户构建的投资组合，根据 FactSet 计算的分析师共识数据，目标是实现 40% 的预测年销售增长和超过 100% 的预测收益增长。我们可以以不同的方式重新安排投资组合以降低风险，选择那些增长速度不那么快的公司，但当前的市场环境证明了这种风险是合理的——并且会得到回报。

以下是一些在即将到来的财报季中收益增长可能最显著的公司和领域。请注意订单积压的普遍性。

分析师预计 Bloom Energy 的收入将飙升 102.7%，收益将飙升 294.1%。GE Vernova 预计将实现 17.9% 的收入增长和 69.3% 的收益增长。Bloom Energy 和 GE Vernova 的订单积压分别飙升至 200 亿美元和 1630 亿美元。Bloom 的积压订单约等于 2025 年销售额的 10 倍，而 GE Vernova 的积压订单约等于 2025 年销售额的 4 倍。为什么会有积压订单？两家公司分别通过其天然气燃料电池和涡轮机，使新的数据中心能够绕过公用电网。

AI 数据中心的订单积压预计至少需要三年才能完成，因此 AI 数据中心热潮预计将持续到 2029 年；这种增长将在本季度发布的一些数据中体现出来。

AI 基础设施相关的公司表现甚至优于许多纯 AI 相关股票。例如 Quanta Services，预计收入增长 27.2%，收益增长 33.4%；Comfort Systems，分析师预计收入增长 36.8%，收益增长 59.6%。同样值得注意的是 Seagate Technology，预计收入增长 42.5%，收益增长 96%。而 AI 领导者 Nvidia 则拥有 96.2% 的预测收入增长和 98% 的预测收益增长。

当然，顶线和底线的增长并不总是能转化为更高的股价。许多这些基本面优良的股票的升值速度并不如其潜在收益快，因此市盈率（PE）正在被压缩。例如，Nvidia 的交易价格是其 2027 年预测收益的 15.3 倍，而 Micron Technology 的交易价格仅为其 2027 年预测收益的 6.5 倍。

然而，股市应该保持强劲，因为投资者今年将看到一波又一波的积极盈利公告。由于美国跨国公司持续的在岸回流努力、蓬勃发展的美国能源出口、强劲的零售销售增长以及 AI 生产力提升，第三季度的 GDP 增长可能会加速至至少 5% 的年化增长率。

对于即将到来的季度，我建议投资者“捏捏自己”，并利用这个盈利的“天堂”。虽然亿万富翁在美国受到鄙视，但投资者反而应该跟随资金流向，与一些知名的科技领军人物一起投资，包括 Nvidia 的 Jensen Huang、Micron 的 Sanjay Mehrotra、Palantir 的 Alex Karp、Broadcom 的 Henry Samueli (AVGO) 和 Tesla (TSLA) 的 Elon Musk。

基本面优良的股票正受益于惊人的盈利环境以及蓬勃发展的国内经济。美国仍然是世界的经济引擎。强劲的美元 DXY 抑制了商品通胀，并使那些受益于在岸回流、数据中心热潮、能源出口增长和强劲零售销售的国内公司受益。所有这些趋势都将在第二季度财报中显现。事实是，对这个即将到来的财报季不乐观简直是反美国的。

Louis Navellier 是总部位于内华达州里诺的 Navellier & Associates, Inc. 的创始人兼首席投资官，该公司是一家 SEC 注册的家族理财公司，管理着超过 10 亿美元的资产。

披露：Navellier & Associates 在管理的账户中持有 Nvidia (NVDA)、Advanced Micro Devices (AMD)、Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO)、International Seaways, Inc. (INSW)、Tsakos Energy Navigation Limited (TEN)、HF Sinclair Corp (DINO)、Phillips 66 (PSX)、Cenovus Energy Inc. (CVE)、Suncor Energy Inc. (SU)、Quanta Services, Inc. (PWR)、Bloom Energy Corporation Class A (BE)、GE Vernova Inc. (GEV)、Micron Technology, Inc. (MU)、Comfort Systems USA, Inc. (FIX)、Seagate Technology Holdings PLC (STX)、Ciena Corporation (CIEN)、Palantir Technologies Inc. Class A (PLTR)、AppLovin Corp. Class A (APP)、Howmet Aerospace Inc. (HWM) 和 Carpenter Technology Corporation (CRS)。

Louis Navellier 及其家人通过 Navellier 管理账户持有 Nvidia (NVDA)、Advanced Micro Devices (AMD)、Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO)、International Seaways, Inc. (INSW)、Tsakos Energy Navigation Limited (TEN)、HF Sinclair Corp (DINO)、Phillips 66 (PSX)、Cenovus Energy Inc. (CVE)、Suncor Energy Inc. (SU)、Quanta Services, Inc. (PWR)、Bloom Energy Corporation Class A (BE)、GE Vernova Inc. (GEV)、Micron Technology, Inc. (MU)、Comfort Systems USA, Inc. (FIX)、Seagate Technology Holdings PLC (STX)、Ciena Corporation (CIEN)、Palantir Technologies Inc. Class A (PLTR)、AppLovin Corp. Class A (APP)、Howmet Aerospace Inc. (HWM) 和 Carpenter Technology Corporation (CRS)，并在个人账户中持有 Nvidia (NVDA)。

-Louis Navellier

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