特斯拉期權精準預測：7月2日交易量達459萬張合約，未平倉合約達612萬張

美國東部時間 7 月 2 日，$Tesla（TSLA.US）$ 的期權交易活躍，當日總交易量達 459 萬張期權合約，其中認沽期權（put options）佔總成交量的 43.93%，認購期權（call options）則佔 56.07%。

截至當日收盤，$Tesla（TSLA.US）$ 的未平倉合約（open interest）——即尚未平倉的期權部位——總計約為 612 萬張合約，相當於過去 30 個交易日平均值的 92.17%。

當 $Tesla（TSLA.US）$ 股價報 $398.53 時，行權價為 $240.00、到期日為 2026 年 7 月 10 日的認沽期權合約當日成交 27,000 張，位居 $Tesla（TSLA.US）$ 當日異常期權交易（unusual option trades）榜首，對應成交金額達 16.2 萬美元。

此外，就當日總交易量而言，$Tesla（TSLA.US）$ 最活躍的期權合約成交量達 23.753 萬張，最終收於 $0.01。

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附註：

• 標的資產篩選標準

依據交易日當日期權成交量，篩選排名前 70 的股票。

• 文章發布時間

文章將於期權交易時段結束後發布。

• 當前值與 30 日均值之比（或稱日變動比率，DoD ratio）

「成交量／30 日平均成交量」（或稱總成交量日變動比率，Total Volume DoD）及「未平倉合約量／30 日平均未平倉合約量」（或稱未平倉合約量日變動比率，OI DoD）反映整體期權活動相較於過往的變化情況。

• 未平倉合約分佈圖

該圖呈現所有到期日下、各不同行權價的未平倉合約累積分佈。圖中列出最接近當前標的資產價格的 10 個行權價。此圖傳達市場對標的資產未來價格的預期看法。

• 異常期權交易（Unusual Options Trades）

單筆期權交易量超過 1,000 張合約者，即被標示為異常交易。

• 異常期權交易與活躍期權合約，皆依交易量由高至低排序。

期權交易具高度風險，並不適合所有投資人。投資人在執行任何期權交易策略前，務必先詳閱《標準化期權之特性與風險》（Characteristics and Risks of Standardized Options）。期權交易通常結構複雜，可能在相對短時間內導致全部投資本金虧損。某些複雜期權策略更承擔額外風險，包括虧損金額可能超過原始投資金額之潛在可能。如申報內容需佐證文件，將依要求提供。

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