Microsoft 期權精準：6 月 25 日，交易了 941.24K 合約，未平倉合約為 4.37 百萬

6月25日（美國東部時間），$微軟（MSFT.US）$期權交易活躍，當日總成交量達94.12萬張合約，其中認沽期權（Put Options）佔全部交易量的39.89%，認購期權（Call Options）則佔60.11%。

截至當日收盤，$微軟（MSFT.US）$未平倉合約（Open Interest）約為437萬張，相當於過去30個交易日平均值的102.45%。

當$微軟（MSFT.US）$股價報$355.03時，行權價為$575.00、到期日為2027年1月15日的認購期權（Call Option）成交1萬張合約，位居當日$微軟（MSFT.US）$異常期權交易（Unusual Options Trades）首位，對應成交金額達380萬美元。

此外，就當日總成交量而言，$微軟（MSFT.US）$最活躍的期權合約成交量達37,750張，收於$1.21。

詳情請見下方：

註釋：

• 標的資產篩選標準

依據交易日當日期權成交量，篩選排名前70的股票。

• 文章發布時間

文章將於期權交易時段結束後發布。

• 當前值與30日均值之比（或稱日變動比率，DoD Ratio）

「成交量／30日平均成交量」（或稱總成交量日變動比率，Total Volume DoD）及「未平倉合約量／30日平均未平倉合約量」（或稱OI日變動比率，OI DoD）反映整體期權活動相較於過往的變化情況。

• 未平倉合約分佈圖

該圖展示各到期日下，不同行權價對應的未平倉合約累計分佈。圖中呈現距離當前標的資產價格最近的10個行權價。此圖傳達市場對未來標的資產價格走向的預期。

• 異常期權交易（Unusual Options Trades）

單筆成交量超過1,000張合約的期權交易即被標記為異常交易。

• 異常期權交易與活躍期權合約均按成交量由高至低排序。

期權交易具有重大風險，並不適合所有投資者。投資者在採用任何期權交易策略前，務必詳閱《標準化期權之特性與風險》（Characteristics and Risks of Standardized Options）。期權交易通常結構複雜，可能導致投資者在相對短時間內損失全部本金。某些複雜期權策略更承擔額外風險，包括虧損金額可能超過原始投資金額。

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證券或金融產品的過往表現並不能保證未來業績或回報。客戶應審慎評估自身投資目標與風險承受能力，再決定是否投資期權。鑑於稅務因素對所有期權交易皆極為重要，擬參與期權交易的客戶應諮詢其稅務顧問，以了解各項期權策略對稅務結果的影響。