Microsoft 期權精準：6 月 16 日，交易了 486.22K 合約，未平倉合約為 4.54 百萬

美國東部時間 6 月 16 日，$Microsoft（MSFT.US）$ 的期權交易活躍，當日總交易量達 48.62 萬張合約，其中認沽期權（put options）佔總交易量的 28.29%，認購期權（call options）則佔 71.71%。

截至當日收盤，$Microsoft（MSFT.US）$ 的未平倉合約（open interest）——即尚未平倉的期權部位——總計約 454 萬張，為過去 30 個交易日平均值的 109.06%。

當 $Microsoft（MSFT.US）$ 股價為 395.37 美元時，行權價為 500.00 美元、到期日為 2026 年 8 月 21 日的認購期權共成交 10,464 張合約，位居當日 $Microsoft（MSFT.US）$ 異常期權交易（unusual option trades）首位，對應成交金額達 366 萬美元。

此外，按當日總交易量計算，$Microsoft（MSFT.US）$ 最活躍的期權合約成交量達 24,783 張，收於 3.10 美元。

詳情請見下方：

註釋：

• 標的資產篩選標準

依據交易日期權交易量，篩選排名前 70 的股票。

• 本文發布時間

本文將於期權交易時段結束後發布。

• 當前值與 30 日均值之比（或稱日變動比率，DoD ratio）

「交易量／30 日平均交易量」（或稱總交易量日變動比率，Total Volume DoD）及「未平倉合約量／30 日平均未平倉合約量」（或稱未平倉合約量日變動比率，OI DoD）反映整體期權活動相較於過往的變化情況。

• 未平倉合約分佈圖

該圖呈現不同行權價下、所有到期日的未平倉合約累積分佈。圖中顯示最接近當前標的資產價格的 10 個行權價。此圖傳達市場對未來標的資產價格的預期看法。

• 異常期權交易（Unusual Options Trades）

單筆交易量超過 1,000 張合約的期權交易，將被標示為異常交易。

• 異常期權交易與活躍期權合約，皆依交易量由高至低排序。

期權交易具高度風險，並不適合所有投資者。投資者在採用任何期權交易策略前，務必先詳閱《標準化期權之特性與風險》（Characteristics and Risks of Standardized Options）。期權交易通常結構複雜，可能導致投資者在相對短時間內損失全部本金。某些複雜期權策略更承擔額外風險，包括虧損金額可能超過原始投資金額之可能性。如涉及任何主張之佐證文件，將依要求提供。

證券或金融商品之過往表現，不保證未來之績效或報酬。客戶於投資期權前，應審慎評估自身投資目標與相關風險。鑑於稅務考量對所有期權交易至關重要，擬參與期權交易之客戶應諮詢其稅務顧問，以了解各項期權策略所產生之稅務影響。