異常期權活動：ARES、FRO 及其他標的吸引市場押注，ARES 的成交量/未平倉合約比率達 119.0

EST 6月15日收盤交割 - 在最後三個小時的交易中，偵測到10筆V/OI比率較高的期權。由於市場波動，及時了解最新的期權趨勢至關重要。

在偵測到的10筆V/OI比率較高的期權交易中，一筆關於 $Ares Management (ARES.US)$ 買權合約的交易格外引人注目，其成交量為2,500，遠超其21的未平倉量，V/OI比率為119.05。該筆交易的權利金（或成本）為235萬美元。該合約的履約價為128.000美元，到期日為2026年6月18日，即3天後。

另一筆值得注意的期權交易是關於 $Frontline (FRO.US)$ 賣權合約的交易，成交量為10,000，遠超其147的未平倉量，V/OI比率為68.03。該筆交易的權利金（或成本）為27萬美元。該合約的履約價為33.000美元，到期日為2026年7月17日，即32天後。

此外，還有一筆關於 $Alkermes (ALKS.US)$ 買權合約的顯著交易，成交量為1,625，遠超其25的未平倉量，V/OI比率為65.0。該筆交易的權利金（或成本）為601,250美元。該合約的履約價為45.000美元，到期日為2026年8月21日，即67天後。

更多異常期權活動請參見下文。

說明：

異常期權活動是指單筆期權交易的成交量與未平倉量比率（V/OI）等於或高於10，這意味著該筆交易的成交量遠高於現有部位。高V/OI通常意味著交易者正在以異常的數量開設新部位。期權活動的篩選標準如下：

• V/OI≥10的期權交易，且合約的未平倉量必須≥10。

• 期權交易的權利金≥50,000美元。

• 所選期權的標的資產必須是市值≥50億美元的個股。

• 如果在相應的時間段內，至少有3筆或更多交易符合所有標準，則將在每個交易日的美國東部時間11:30、13:30和16:30生成一篇文章。

期權交易涉及重大風險，並不適合所有客戶。投資者在進行任何期權交易策略之前，閱讀標準化期權的特徵和風險至關重要。期權交易通常很複雜，並可能在相對較短的時間內損失全部投資。某些複雜的期權策略帶有額外風險，包括損失可能超過原始投資金額的風險。如有適用，任何聲明的支持文件將應要求提供。

證券或金融產品的過往表現並不保證未來的結果或回報。客戶在投資期權之前應仔細考慮其投資目標和風險。由於稅務考量對所有期權交易的重要性，考慮期權的客戶應諮詢其稅務顧問，了解稅務如何影響每項期權策略的結果。