策略期權選擇權交易精準到位：6月15日，交易合約數達38.356萬張，未平倉合約數為328萬張。

6月15日（美國東部時間），$Strategy（MSTR.US）$ 有活躍的期權交易，當日總交易量達38.356萬張期權合約，其中認沽期權（put options）佔總交易量的37.81%，認購期權（call options）則佔62.19%。

截至當日收盤，$Strategy（MSTR.US）$ 的未平倉合約（open interest）——即尚未平倉的期權部位——總計約為328萬張合約，相當於過去30個交易日平均值的117.24%。

當 $Strategy（MSTR.US）$ 價格為131.03美元時，行權價為130.00美元、到期日為2026年8月21日的認沽期權共成交3,420張合約。此筆交易位居 $Strategy（MSTR.US）$ 當日異常期權交易（unusual option trades）首位，對應成交金額達547萬美元。

此外，就當日總交易量而言，$Strategy（MSTR.US）$ 最活躍的期權合約成交量達17,253張，收於1.41美元。

詳情請見下方：

附註：

• 標的資產篩選標準

依據交易日當日期權成交量，選取前70檔股票。

• 本文發布時間

本文將於期權交易時段結束後發布。

• 當前值與30日均值之比率（或稱日變動比率，DoD ratio）

「成交量／30日平均成交量」（或「總成交量日變動比率，Total Volume DoD」）及「未平倉合約量／30日平均未平倉合約量」（或「未平倉合約量日變動比率，OI DoD」）反映整體期權活動相較於過往的變化情況。

• 未平倉合約分佈圖

本圖展示各到期日下，不同行權價之未平倉合約累積分佈情形；圖中呈現最接近當前標的資產價格的10個行權價。該圖傳達市場對標的資產未來價格的預期看法。

• 異常期權交易（Unusual Options Trades）

單筆交易規模超過1,000張合約的期權交易，即標示為異常交易。

• 異常期權交易與活躍期權合約，均依交易量由高至低排序。

期權交易具有重大風險，並不適合所有投資者。投資者在執行任何期權交易策略前，務必先詳閱《標準化期權之特性與風險》（Characteristics and Risks of Standardized Options）。期權交易通常具高度複雜性，可能導致投資人在相對短時間內損失全部本金。某些複雜期權策略更伴隨額外風險，包括虧損金額可能超過原始投資金額之潛在可能。如文中主張涉及支持文件，將依要求提供。

證券或金融商品之過往績效，無法保證未來之表現或報酬。客戶應審慎評估自身投資目標與風險承受能力，再決定是否投資期權。由於稅務考量對所有期權交易皆極為重要，有意參與期權交易之客戶，應諮詢其稅務顧問，以了解各項期權策略對最終稅務結果之影響。