澳元/美元價格預測：在 0.7000/兩個月低點上方盤整；看跌潛力依然存在

澳元/美元 (AUD/USD) 匯率在週三亞洲盤中於狹窄區間內波動，在中國公布了喜憂參半的通膨數據後，變動不大。現貨價格目前交投於 0.7025 區域附近，當日幾乎持平，並仍處於週二創下的近兩個月低點的攻擊範圍內。 美伊之間敵對行動的重燃，削弱了對結束已持續三個月以上戰爭協議的希望。這反過來又壓制了投資者情緒，加上澳洲儲備銀行 (RBA) 在六月升息的可能性降低，對對風險敏感的澳元構成逆風。另一方面，美元 (USD) 則因多頭選擇等待最新的美國消費者通膨數據公布後再進行新的押注，而處於守勢，為澳元/美元匯率提供了一些支撐。 與此同時，由於中國公布的數據顯示生產者價格升至 2022 年 7 月以來最高水平，市場對中東持續緊張局勢引發的全球能源價格飆升的通膨影響的擔憂再次浮現。這重申了市場預期，即包括美國聯邦儲備委員會 (Fed) 在內的主要中央銀行將維持鷹派立場。這種前景反過來有利於美元多頭，並表明澳元/美元匯率的阻力最小的道路是向下。 從技術角度來看，本週在 100 日簡單移動平均線 (SMA) 的支撐轉阻力位附近反覆失敗，證實了短期看跌前景。此外，負值的移動平均收斂散度 (MACD) 和接近 35 的相對強弱指數表明下行壓力仍在主導。然而，澳元/美元匯率仍略高於 3 月至 5 月上漲趨勢的 61.8% 斐波那契回撤位 0.7003，這提醒空頭需謹慎。 因此，在押注下跌趨勢延續至 78.6% 回撤位 0.6929 之前，等待一個令人信服的跌破上述關鍵支撐位是明智的。下跌趨勢最終可能將澳元/美元匯率拖至 200 日 SMA，該均線與 3 月份的擺動低點一致，位於 0.6837–0.6834 區域。 在上行方面，初步阻力位見於 50% 回撤位 0.7055，其次是 100 日 SMA 0.7079。持續突破這些水平將為進一步升至 38.2% 斐波那契水平 0.7107，然後是 23.6% 回撤位 0.7172 開闢道路，最終到達接近 0.7276 的週期高點區域。（此故事的技術分析是在人工智能工具的幫助下撰寫的。） 對澳元 (AUD) 最重要的因素之一是澳洲儲備銀行 (RBA) 設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口商品鐵礦石的價格。作為其最大貿易夥伴的中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通膨、經濟增長率和貿易平衡，都是影響因素。市場情緒——無論是投資者承擔更多風險資產（風險偏好）還是尋求避險（風險規避）——也是一個因素，風險偏好對澳元有利。 澳洲儲備銀行 (RBA) 通過設定澳大利亞銀行之間貸款的利率水平來影響澳元 (AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。RBA 的主要目標是通過調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要中央銀行相比，相對較高的利率支持澳元，反之則不然。RBA 還可以使用量化寬鬆和緊縮來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。 中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元 (AUD) 的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的 Demand 並推高其價值。當中國經濟增長不如預期時，情況則相反。因此，中國增長數據的正面或負面意外，通常會直接影響澳元及其相關貨幣對。 鐵礦石是澳大利亞最大的出口商品，根據 2021 年的數據，年出口額為 1180 億美元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的驅動因素。一般而言，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會隨之上漲，因為對該貨幣的總體需求增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。更高的鐵礦石價格也往往會增加澳大利亞出現正面貿易順差的可能性，這對澳元也是有利的。 貿易平衡，即一個國家出口收入與進口支出之間的差額，是另一個可能影響澳元價值的因素。如果澳大利亞生產的出口商品需求旺盛，那麼該國的貨幣將因外國買家尋求購買其出口商品而產生的過剩需求而升值，而不是其用於購買進口的支出。因此，正的淨貿易順差會增強澳元，而貿易逆差則會產生相反的影響。