新股神Serenity：投資核心是發現市場尚未形成共識的產業趨勢

Serenity 在 X 平臺發文表示，其投資風格本質上屬於高度自主判斷，核心在於發現市場尚未形成共識的產業趨勢，並結合現實觀察、產業研究及收入預測進行高確信度推演。 Serenity 以 Raspberry Pi 為例稱，在多數投資者仍將其視為教育和 DIY 硬體時，他已觀察到越來越多開發者開始使用 Raspberry Pi 和蘋果 Mac Mini 部署 AI 應用，並通過線上教程驗證這一趨勢，最終推斷 AI 將成為公司新的增長引擎；隨後公司財報顯示營收同比增長 58%，高於市場此前 14%的增長預期。 Serenity 表示，AXT 投資判斷建立在磷化銦襯底產業鏈研究和光子學超級週期預期之上，其認為 AXT 掌握約 40%的磷化銦供應鏈份額，具備關鍵瓶頸地位，長期價值被低估。 對於 X-FAB，Serenity 稱目前仍處於推演驗證階段，其在政府檔案、ASE 資料及產業鏈資訊中發現該公司正成為重要參與者，且英偉達正在評估其相關能力，未來數月將持續觀察是否有更多證據驗證這一投資邏輯。 Serenity 表示，當前許多投資機會來自對碎片化資訊、現實趨勢及產業變化的綜合推斷，而不僅是傳統估值模型。 [ODAILY]